Tenir le livre de caisse (dépenses et recettes hors ventes)
Pour qui ? Caissier pour la saisie ; responsable pour l'historique et l'export · Quand ? Enregistrer les mouvements d'argent hors ventes et suivre recettes et dépenses du mois.
Les étapes
- Depuis l'accueil gestion, ouvrez la tuile LIVRE DE CAISSE : le mois s'affiche jour par jour, avec Total recettes mois :, Total dépenses mois : et Différence mois :.
- Sur la ligne du jour, appuyez sur + Mouvement (ou OPTIONS puis AJOUTER UN MOUVEMENT) et choisissez : AJOUTER UN ACHAT FOURNISSEUR, AJOUTER UNE REMISE BANQUE, AJOUTER UNE AVANCE SALAIRE ou AJOUTER UN APPORT DANS LE LIVRE DE CAISSE.
- Renseignez DATE, TYPE, MONTANT, CATEGORIE, COMMENTAIRE, puis OK.
- Consultation : OPTIONS puis HISTORIQUE DES APPORTS / DÉPENSES (filtres TYPE et CATEGORIE, bouton EXPORTER).
- Pour le comptable : OPTIONS puis EXPORTER LE MOIS COURANT SOUS EXCEL.
[Capture : écran LIVRE DE CAISSE avec le bouton + Mouvement]
✔ Astuce
Pour une dépense datée d'un autre jour, passez par le livre de caisse : depuis le tiroir-caisse, la date n'est pas modifiable.
Pour une dépense datée d'un autre jour, passez par le livre de caisse : depuis le tiroir-caisse, la date n'est pas modifiable.
⚠ Attention
Réservé à l'administrateur : la corbeille supprime définitivement une ligne ; PURGER impose un export avant suppression ; RÉ-INITIALISER LE LIVRE DE CAISSE redéfinit la date et la valeur de départ sans confirmation.
Réservé à l'administrateur : la corbeille supprime définitivement une ligne ; PURGER impose un export avant suppression ; RÉ-INITIALISER LE LIVRE DE CAISSE redéfinit la date et la valeur de départ sans confirmation.
Si ça ne fonctionne pas
- « LE MONTANT NE PEUT PAS ETRE EGALE A ZERO » : saisissez un montant.
Voir aussi : Faire une sortie de caisse (prélèvement d'espèces) · Apporter des fonds dans le tiroir-caisse