Faire une sortie de caisse (prélèvement d'espèces)
Pour qui ? Caissier habilité ou responsable · Quand ? Retirer des espèces du tiroir en cours de service : achat fournisseur, remboursement, avance sur salaire, mise au coffre.
Les étapes
- Depuis l'écran de vente, ouvrez FONCTIONS et appuyez sur SORTIE DE CAISSE.
- Sur l'écran d'état du fond, appuyez sur PRELEVER au bout de la ligne concernée, ou sur TOUT PRELEVER (en haut) pour tout vider.
- Sur l'écran PRELEVEMENT FOND DE CAISSE, saisissez le montant (« ENTRER LE MONTANT DU PRELEVEMENT »). Les boutons CONSEILLE et MAX appliquent les repères affichés (MAX :, CONSEILLE :, FOND MIN :).
- Choisissez la catégorie (« ENTRER UNE CATEGORIE » : ACHAT, REMBOURSEMENT, AVANCE_SALAIRE) et saisissez un commentaire (« ENTRER UN COMMENTAIRE »).
- Appuyez sur VALIDER LE PRELEVEMENT.
- Pour vérifier : OPTIONS de l'écran du fond, puis JOURNAL DES EVENEMENTS (mouvements de la session) ou HISTORIQUE DES PRELEVEMENTS (toutes sessions, avec SÉLECTION PÉRIODE et EXPORTER).
[Capture : écran PRELEVEMENT FOND DE CAISSE avec les boutons CONSEILLE et MAX]
⚠ Attention
Ne touchez pas au bouton « INITIALISER LE FOND DE CAISSE : ... » pour une simple sortie : « CETTE ACTION EFFACERA LES PRELEVEMENTS ET APPORTS, CONTINUER? ».
Ne touchez pas au bouton « INITIALISER LE FOND DE CAISSE : ... » pour une simple sortie : « CETTE ACTION EFFACERA LES PRELEVEMENTS ET APPORTS, CONTINUER? ».
Si ça ne fonctionne pas
- « NE PEUT PAS ETRE ZERO » : aucun montant saisi. La validation est bloquée tant que le prélèvement est nul.
- « ABANDONNER L'OPERATION? » : vous fermez l'écran après avoir modifié des valeurs. Confirmez pour tout annuler.
Voir aussi : Apporter des fonds dans le tiroir-caisse · Tenir le livre de caisse (dépenses et recettes hors ventes)